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資金繰り表の作成支援

さくら経営支援室は、中小企業の資金繰り表作成を支援いたします。本サービスは、一般的な社会保険労務士事務所では受けられない、当事務所の差別化ポイントです。

 

▶エクセル・ベースの資金繰り表


当事務所は、どの会社様でも使用できるExcelベースで資金繰り表を作成します。


入ってくるお金(収入)と出ていくお金(支出)を、いくつかの勘定科目に別け、手持ち現金の増減を自動集計する表を作成します。


「いつ、どれくらいお金が必要か!?」が“見える化”され、資金繰り破綻を回避できる確率が格段に高まります。

 

▶資金繰り表の運用もサポート


Excelベースの資金繰り表は、単に「納品したら終わり」ではなく、その後の運用もサポートいたします。


実務で役に立つExcelの機能や関数もマスターして頂くので、巷のパソコン学校に行くよりも得られるものは多いです。資金繰り管理だけでなく、在庫管理や顧客管理等の仕事でも役に立ちます。

 

▶資金繰り表は対外交渉に役立つ


銀行から「資金繰り表はありませんか!?」と尋ねられたことはないでしょうか!?..お金を貸す銀行サイドとしては、相手の会社が「返済できるか否か!?」の見極めが融資審査の最重要ポイントです。


もしも、資金繰り表の数字を指さしながら融資の申し込みができたら、その交渉は格段にスムーズになります。また、会社の信用アップにもつながることでしょう。

 

▶事業承継にもメリット有リ


資金繰り表は、事業承継時にも力を発揮します。


たとえば、資金繰り表が作成されていれば、後継者が会社経営できるか不安を感じてみえる方(現経営者)にとって、会社が今どんな状態にあるか容易に把握することができます。


危険を事前に察知することができれば、会社が破綻する前に手を差しのべることも可能です。決算書上、どれだけ赤字であっても、資金さえ途絶えなければ会社は続いて行きます。


転じて、資金繰り表の無い会社とは、“金銭的に先行き不透明な会社”であり、資金繰り表の有る会社とは、“金銭的に見通しが立つ会社”とも言えるのかもしれません。


ご相談頂く分には無料なので、気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。

 

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